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關于2017年市本級決算和2018年全市上半年預算執行情況的報告
作者:    來源:上饒市人大常委會    日期:2018-09-03 16:44

——2018年8月30日在市四屆人大常委會第十六次會議上

市財政局局長  邵小亭

 

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

    受市人民政府委托,我向市人大常委會提出2017年市本級決算報告,請予審議。同時,簡要匯報2018年上半年全市預算執行情況。

一、2017年市本級財政決算情況

(一)市本級

含市直、上饒經濟技術開發區和三清山風景名勝區。

1.一般公共預算收支決算

一般公共預算收入28.5億元,下降4.6%,考慮中央及省收入劃分改革,減稅降費等因素,同口徑增長4.2%。一般公共預算收入加上上級補助收入20.4億元、債務(轉貸)收入37.8億元、上年結余16.7億元、調入資金5.4億元,收入總量為108.8億元。一般公共預算支出61.7億元,下降1.4%。一般公共預算支出加上上解上級支出-10.5億元(市本級上解省級與縣級上解市本級扎差數)、債務還本支出37億元,支出總量88.2億元。收支扎抵,年終結轉結余20.6億元。

2.政府性基金收支決算

政府性基金收入70.3億元,增長215.7%,主要是房地產市場回暖,加大市政工程建設等積極因素,土地成交量上升,國有土地使用權出讓收入增收較多。政府性基金收入加上上級補助收入-0.4億元(省級補助市本級與市本級補助縣級扎差數)、債務(轉貸)收入28億元、上年結余7億元,收入總量為104.9億元。政府性基金支出74.3億元,增長225%,主要是基金收入大幅增長相應加大支出。政府性基金支出加上債務還本支出25.2億元,調出資金1.6億元(調入一般公共預算),支出總量為101.1億元。收支扎抵,年終結余3.8億元。

3.社會保險基金收支決算

社會保險基金收入14億元,增長7.5%。社會保險基金支出11.4億元,增長23.4%。加上2016年累計結余20.8億元,年終滾存結余23.4億元。

4.國有資本經營收支決算

國有資本經營收入19.7億元,加上上年結余收入0.2億元,收入總量為19.9億元。國有資本經營支出19.8億元,加上調出資金0.1億元(調入一般公共預算),支出總量為19.9億元。收支平衡。

(二)市直

1.一般公共預算收支決算

一般公共預算收入15.9億元,比上年決算數下降9.4%,完成年初人大通過預算的82.4%,短收較多主要是中央及省收入劃分改革,減稅降費影響,剔除以上因素,同口徑增長2%,完成預算的92.9%。主要收入項目是:稅收收入8.8億元,下降6.2%;非稅收入7.1億元,下降13.1%。

一般公共預算支出46.6億元,下降5.2%,剔除上級財政追加專款開支部分,加上年初預算中追加縣(市、區)支出部分,同口徑完成預算的95.7%。一般公共預算支出按功能分類主要項目是:一般公共服務支出4.1億元,下降3.2%;公共安全支出3.8億元,下降18.7%,主要是按照司法體制改革的要求,市法院、市檢察院實行省級財物統管,支出在省級反映;教育支出8.7億元,增長16.3%;科學技術支出2678萬元,增長34.7%;文化體育與傳媒支出1.3億元,增長14.1%;社會保障和就業支出2.3億元,下降28.1%,主要是因清算抵扣的原因,上級下達的養老保險基金補助和就業補助資金減少;醫療衛生與計劃生育支出2.8億元,下降21.2%,主要是2016年衛生領域中央基建和公立醫院改革中央一次性補助較多,同口徑增長3.5%;節能環保支出3406萬元,下降59.6%,主要是上級下達的結構調整獎補資金減少,同口徑增長16.9%;城鄉社區支出2.3億元,下降50.4%,主要是2016年加大市政工程建設一次性支出較多,同口徑增長2.9%;農林水支出1.2億元,下降24.4%,主要是2016年中小河流治理等水利工程中央基建投資3853萬元,2017年無此項目,同口徑增長0.5%;交通運輸支出4.6億元,增長61.1%,主要是市公路局公路改建任務大幅增加,車輛購置稅收入補助地方資金用于公路改建工程相應增加;資源勘探信息等支出9049萬元,增長58.2%,主要是加大對企業發展支持;住房保障支出10.8億元,下降3.6%;其他各項支出3.1億元,增長2.2%。

市直一般公共預算收入15.9億元,加上上級補助收入18億元、債務(轉貸)收入33.8億元、上年結余14.9億元、調入資金4.8億元,收入總量為87.4億元。市直一般公共預算支出46.6億元,加上上解上級支出-10.9億元(市直上解省級與縣級上解市直扎差數)、債務還本支出33億元,支出總量68.7億元。收支扎抵,年終結轉結余18.7億元。

根據預算法規定,其他有關事項報告如下:

市對縣(市、區)補助。2017年市對縣(市、區)補助7億元,其中:市級財力補助2.5億元,上級財政下達再分配補助4.5億元。

預備費安排使用。2017年市直預備費預算安排8250萬元,按照預算法規定,預備費用于突發事件處置及其他難以預見的開支,已列入相關支出科目決算數。其中:一般公共服務支出3127萬元、公共安全支出1505萬元、科學技術支出120萬元、社會保障和就業支出320萬元、醫療衛生和計劃生育支出528萬元、城鄉社區支出600萬元、農林水支出280萬元、資源勘探信息等支出535萬元、國土海洋氣象等支出240萬元、糧油物資儲備支出150萬元、其他各項支出845萬元。

“三公”經費使用管理。2017年市直因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(合稱“三公”經費)財政撥款支出3968萬元,比上年壓縮32%,比預算數節約2781萬元,主要是市直各部門貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約有關要求,減少了相關支出。

2.政府性基金收支決算

政府性基金收入21.3億元,增長83%。加上上級補助收入-1.5億元(省級補助市直與市直補助縣級扎差數)、債務(轉貸)收入18.9億元、上年結余4.0億元,收入總量為42.7億元。政府性基金支出21.8億元,增長86.9%。加上債務還本支出16.6億元,調出資金0.9億元(調入一般公共預算),支出總量為39.3億元。收支扎抵,年終結余3.4億元。

3.社會保險基金收支決算

社會保險基金收入13.9億元,同比增長8%。社會保險基金支出11.3億元,同比增長23.6%。加上2016年累計結余20.7億元,2017年末滾存結余23.3億元。

4.國有資本經營收支決算

國有資本經營預算收入19.5億元。國有資本經營預算支出19.5億元。市直國有資本經營收支較上年大幅增加,主要是國有產權轉讓一次性收入17.9億元,全部用于國有企業資本金注入支出。

5.政府債務情況

2016年底市直政府債務余額182.9億元,其中:一般債務余額152.8億元,專項債務余額30.1億元。

2016年底債務余額,加上2017年當年新增債務,減去已償還到期債務,到2017年底市直政府債務余額184.1億元,其中:一般債務余額153.7億元,專項債務余額30.4億元。

2017年上級下達市直政府債券資金52.6億元,其中:新增債券3.2億元,用于大數據項目建設6310萬元、文化廣播建設1500萬元、弋陽方志敏干部學院2000萬元,上饒市精神病醫院1000萬元、上饒市土地儲備中心土地儲備項目21642萬元。置換債券49.4億元,按規定用于置換2017年到期以及未到期的高利息債務。

2017年,在市委、市政府的堅強領導下,在市人大及其常委會的監督指導下,全市財政部門緊緊圍繞“決勝全面小康、打造大美上饒”的總體目標,堅持穩中求進的總基調,深入貫徹落實新的發展理念,促改革,抓管理,提質量,夯基礎,強監管,推動了全市財政平穩健康發展。

——堅持圍繞中心,全力服務發展大局。大力實施積極財政政策,深入推進供給側結構性改革,全力以赴促進經濟發展。落實結構性減稅和普遍性降費政策,全年減免稅費82.3億元,開展了涉企收費清理情況專項檢查,按規定下調了社會保險繳費率。爭取政府債券資金131.5億元,全部用于置換政府債務和重大公益性項目建設,爭取中央預算內資金14.8億元,支持重點項目建設。積極盤活存量資金,統籌用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域,增強盤活工作的有效性。支持實體經濟發展,“財園信貸通”、“財政惠農信貸通”自實施以來累計發放貸款206億元,共17105戶企業和新型農業經營主體受益。助推發展升級,創新扶持方式,市財政落實工業發展、農業發展、外貿發展、旅游發展、光伏產業、電子商務等各類發展資金近1億元,支持戰略新興產業發展,落實新增納入統計范圍企業省市財政獎勵資金3762萬元,支持企業做大做強。

——著眼年初目標,狠抓財政收入質量。充分依托我市經濟發展的良好態勢,抓住有色金屬價格回升,房地產市場回暖等有利因素,強化征管,應收盡收,較好地完成年初財政收入預算目標。全市財政總收入完成318.7億元,增長5.5%,超過年初確定的5%增長目標。狠抓財政收入質量,增強后勁,一是嚴格執行《關于進一步加強稅收保障工作的意見》,健全和完善稅收綜合管理長效機制,為稅收收入持續穩定增長提供制度保障;二是充分依托綜合治稅平臺,“一窗通辦”模式,不斷提升科學化、信息化征管水平;三是嚴格按照《加強市級財源建設,強化稅收征管的指導意見》,積極培育戰略新興財源,做大做強主體財源。全市稅收收入完成244億元,增長14.3%,稅收占財政總收入的比重達到76.6%,較上年同期提高5.9個百分點。

——聚焦民生福祉,強化重點支出保障。全市一般公共預算支出首次邁上五百億臺階,完成550.4億元,增長11.1%,財政保障能力進一步增強。狠抓支出進度,對縣(市、區)支出進度進行了定期考核和通報。繼續采取加快預算執行、加強國庫資金調度、加大存量資金盤活和向上爭取資資力度等措施,積極保障市委、市政府確定的重點項目和民生實事,全市財政八項支出(是指納入GDP核算的一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、節能環保、城鄉社會區共八項支出)完成385.8億元,增長11.9%,占一般公共預算支出的比重達到70.1%。大力實施扶貧攻堅,投入各類扶貧資金22.6億元,增長121.9%,著力改善農村生產生活條件,促進農民增收。推進績效管理,實現了部門整體支出自評全覆蓋,市直選取了信息化專項、計生專項、科技專項等七個項目15個子項目進行了財政績效評價,涉及資金9917萬元。加強預算評審,市財政全年共完成政府投資項目預算評審269個,受理評審項目投資39億元,審減金額4.9億元,平均審減率12.5%。

——突出重點攻堅,深化財稅體制改革。認真落實全面營改增后中央與地方增值稅收入,省以下稅收收入劃分改革,明確完善了部分市與縣體制,激發體制活力,調動發展積極性。出臺了《關于進一步嚴肅財稅紀律規范產業發展扶持政策的通知》,對規范產業發展扶持政策,加強產業規范管理提出了嚴格要求,加強了紀律約束,規范了市場行為。完善政府預算體系,進一步加強了全口徑預算管理,加大預算統籌力度,按規定將新增建設用地有償使用費轉列一般公共預算。預算公開全面化制度化規范化,嚴格執行《市級預算公開辦法》,按規定全面公開市級政府預決算,轉移支付情況表及說明,設立統一公開平臺,集中公開除涉密單位外的99家部門預決算和“三公”經費預決算。認真執行《市級財政專項資金管理辦法》,完善和規范專項資金管理,強化監督檢查和責任追究。

2017年預算執行效果較好,同時也存在一些需要解決的問題和困難,主要表現為:收入結構不夠合理,戰略新興產業對財稅增收的支撐作用有待加強;多元化增收基礎尚不穩固,財政收入質量提升面臨著較大壓力;財政支出剛性增長,收支矛盾依然突出;財政績效管理、資金使用效益、嚴肅財經紀律等仍需加強。針對這些問題和困難,我們將在今后改革發展中努力加以解決和完善。

二、2018年全市上半年財政收支預算執行情況

今年以來,全市財政部門以習近平新時代社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央、省、市經濟工作會議精神,牢牢把握穩中求進工作總基調,充分發揮財政在穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險方面的職能作用,支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰,按照高質量發展的要求,扎實做好財政各項工作。上半年,預算執行情況總體良好。

1.一般公共預算執行。1-6月,全市財政總收入完成209.9億元,增長15%。一般公共預算收入完成134.8億元,增長6.8%。

一般公共預算支出完成378.7億元,增長20%,主要支出項目情況是:一般公共服務支出29.2億元,增長22%;公共安全支出12.1億元,增長30.2%;教育支出完成57.1億元,增長16.9%;科學技術支出3.3億元,增長43.7%;文化體育與傳媒支出3.2億元,增長53.2%;社會保障和就業支出65.3億元,增長28.7%;醫療衛生與計劃生育支出57億元,增長12.6%;節能環保支出6.4億元,增長95.1%;城鄉社區事務支出71.9億元,增長36.8%;農林水支出33.6億元,增長1.8%;交通運輸支出4.5億元,增長12.5%;資源勘探信息等支出12.2億元,下降7.8%;住房保障支出10.1億元,增長5.9%。

2.政府性基金預算執行。政府性基金收入完成150.4億元,增長257.3%,主要是房地產市場較旺,棚戶區改造深入推進,市政工程建設力度加大等積極因素,土地成交量上升,國有土地使用權出讓收入增收較多;政府性基金支出完成137.4億元,增長215.6%,主要是基金收入大幅增長,相應增加支出。

3.社會保險基金預算執行。社會保險基金收入完成105.1億元,增長4.6%;社會保險基金支出完成79.8億元,增長17.6%。

4.國有資本經營預算執行。國有資本經營預算收入完成38億元;國有資本經營預算支出完成37.6億元。其中市直國有資本經營收入37.8億元,到6月底已支出37.5億元,全部注入國有企業資本金。

上半年,全市一般公共預算執行的主要特點是:

——財政收入較快增長,順利完成雙過半。上半年,全市財稅部門大力組織收入,密切財稅協調,強化征管舉措,促進了財政收入較快增長,時間過半、任務過半的目標順利完成。全市財政總收入半年過兩百億,完成209.9億元,增長15%,完成年初計劃的61.6%;一般公共預算收入完成134.8億元,增長6.8%,完成年初預算的61.1%。市本級財政總收入完成32.5億元,增長18.4%;縣(市、區)完成177.4億元,增長14.4%,其中增幅超15%的有九個。

——收入質量穩步提升,固本培源顯成效。今年以來,全市上下圍繞穩增長,調結構,深入落實降成本優環境政策措施,著力培育產業,服務企業、支持實業,加強財源建設,狠抓收入質量后勁。稅收占比大幅提升,1-6月全市稅收收入完成161.6億元,增長22.5%,稅收占財政總收入比重達到77%,較上年同期提高4.7個百分點。主體稅種表現突出,消費稅、增值稅和所得稅共完成120.3億元,增長32.3%,是財政增收的絕對主力。重點行業發展強勁,“兩光一車”產業實現稅收4.5億元,增長4%,其中汽車產業1.2億元,增長33.1%;有色金屬行業實現稅收17.1億元,增長21.4%;建筑房地產行業稅收46.2億元,增長35.3%。

——支出結構持續優化,集中財力保重點。大力實施積極財政政策,加快執行,狠抓進度,促進各項政策落實,上半年全市一般公共預算支出378.7億元,增長20%,增幅全省第三,為全市經濟社會發展提供堅實保障。盤活存量,優化結構,集中財力保民生,全市財政八項支出完成302.3億元,增長25.2%,高出一般預算支出增幅5.2個百分點。爭取資金,統籌整合,支持打好三大攻堅戰,支持打好污染防治攻堅戰,上半年全市節能環保支出6.4億元,增長95.1%,市財政統籌上級補助、本級安排和縣級上解資金,落實大坳水庫水源保護區生態補償專項資金1000萬元;支持打好精準脫貧攻堅戰,全市投入各項扶貧資金13.5億元,增長73.2%,強化扶貧資金整合,提高整合深度和質量,實施扶貧資金績效管理;支持打好防范化解重大風險攻堅戰,依法加強限額內政府債務管理,強化政府債務風險防控,上半年全市爭取上級債券資金90.7億元,按照規定新增債券資金用于公益性項目,置換債券資金及時用于償還政府負有償還責任的到期債務本金。

三、下半年財政主要工作措施

下一步,我們將繼續貫徹好市委、市政府決策部署,嚴格按照市四屆人大三次會議有關決議以及本次會議要求,緊緊圍繞全年的預算目標,加強改革管理,統籌做好各項財政工作。

(一)著力推動財政收入高質量發展。一是大力支持國稅地稅征管體制改革,推進稅收征管體制和征管能力現代化。二是繼續發揚好財稅密切溝通、積極配合的良好傳統,大力組織收入,確保完成全年財政收入目標。三是按照成熟一批、劃轉一批的原則,穩妥有序開展社會保險費和非稅收入征管職責劃轉工作。四是強化稅收保障,健全和完善稅收綜合管理長效機制,深入推進綜合治稅,根據業務需求變化及時調整綜合治稅信息共享平臺涉稅信息需求和目錄,進一步精減涉稅信息目錄,抓住關鍵少數。

(二)大力實施積極財政政策聚力增效。推進供給側結構性改革,深入開展降成本優環境專項行動,落實好國家新一輪減稅降費政策。靈活運用獎補、貼息、債券、政府采購等政策和資源,引導撬動民間投資,促進經濟穩定增長。支持做大市本級產業發展升級引導基金規模,有效運行和引導社會投資,加快經濟結構調整和產業發展升級。積極對接上級政策,緊密結合我市實際,精準謀劃平臺和抓手,爭取上級支持。

(三)補短板強弱項加強和改善民生保障。堅持盡力而為、量力而行,著力保基本、兜底線。積極采取統籌整合、盤活存量,優化結構等有效措施,集中財力保障重點,補齊短板,強化弱項,繼續增加對基本民生,精準脫貧等方面投入,加大涉農扶貧資金整合力度,進一步提高整合深度和質量,實施扶貧資金績效管理,讓廣大人民群眾享有更多的幸福感和獲得感。

(四)攻堅克難全力打好財稅改革攻堅戰。完善政府預算體系,深化部門預算改革。密切關注財政事權與支出責任劃分改革動態,穩步推進與落實基本公共服務領域省與市縣共同財政事權和支出責任劃分改革。認真做好支出經濟分類科目改革工作。對接落實好上級關于增值稅、環境稅、個人所得稅等重大稅制改革舉措。加快建立權責發生制的政府綜合財務報告制度。支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將在市委、市政府的正確領導下,誠懇接受市人大常委會的監督,認真落實本次會議審議意見,扎實做好財政工作,努力完成全年預算,為加快“決勝全面小康、打造大美上饒”歷史進程,打造省域副中心城市和贛浙閩皖四省交界高鐵樞紐城市作出新的貢獻。

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    主任:汪東進
    民族:漢族
    職位:市人大常委會主任

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